Как добиться успеха на рынке forex [про Форекс стратегию, тактику, торговый план и корректировки]

Комментариев нет
Как добиться успеха на рынке forex [про Форекс стратегию, тактику, торговый план и корректировки]

Что нужно делать форекс трейдеру, чтобы добиться успеха на рынке forex?

Предисловие

Повествование в статье пойдёт в форме наталкивания на мысль, близко к плану ваших действий, и быть может не совсем трактование конкретной торговли. Цель этой статьи заключается в том, чтобы осознать сам процесс планирования и предстоящей работы над результатом (добиться успеха на рынке forex) при форекс торговле.

Если вы хотите написать прибыльного робота сами или торговать руками (полуавтоматической системой, которая выдаёт вам какие-то сигналы), вам следует изучить данную статью. Вы получите ответы на вопросы о том, что же нужно учесть, какие факторы и по какой цепочке действий нужно идти.

Статья так же будет полезна и новичкам и профи, для переоценки стереотипов, которые могли сложиться после прочтения конкретных «100%» вариантов торговых стратегий, которыми наполнен интернет. Попробуем разобраться, какой же путь следует преодолеть, что бы добиться успеха на рынке forex.

Кстати при разработке советников, которые помечены в названии «D-FX» именно следующие моменты учитывались нами при разработке. Возможно некоторые трейдеры, которые пытались написать, прибыльный советник не учитывали некоторые факторы, указанные в этой статье и терпели финансовые фиаско, а порой психологические невосполнимые потери.

Стратегия

Стратегия форексМногие форекс трейдеры, научились:

  • проводить статистический анализ ценовых графиков
  • использовать своё аналитическое мышление
  • выявлять закономерности
  • выявлять ситуации, когда эти закономерности не работают
  • и нашли прибыльные пути выхода

Т.е это, по сути, торговая стратегия – общий не детализированный план действий (торговли), способ достижения цели – получения прибыли в торговле. Но этого не достаточно чтобы добиться успеха на рынке forex, так как мелочи играют всё.

Тактика

Но стратегия подразумевает детализацию, а именно конкретную тактику, при помощи которой достигаются цели стратегии.

Тактика форекс трейдераТактика конкретизирует действия трейдера, ограничивает его вольности и даёт чёткий последовательный алгоритм. Обратите внимание, что алгоритм подразумевает действия трейдера при входе в торговую позицию с вариантами дальнейшего развития торговли до момента окончания торговли.

Например, расписаны действия трейдера, когда фиксировать прибыль, когда фиксировать убыток или дальнейшие действия, или серия сделок или наоборот частичное или полное закрытие, на случай если цена пошла не так, как прогнозировал сигнал (не бывает 100% сигналов). Т.е торговая тактика должна дать точный ответ, на вопрос: «А что делать если?». И чем больше этих «…если» учтено тем больше шансов на успешный результат.

Торговый план

Торговый планОбратите внимание, что прослеживается цепочка, которая называется торговым планом. Торговый план должен быть основан на торговой стратегии и детализирован тактикой.

Торговый план может корректироваться различными факторами, т.е дополнение к уже учтённым статистическим «…если» из которых выход уже определён торговой тактикой.

Например, у вас торговая стратегия и тактика основаны на техническом анализе, но вы выявили и знаете, что существуют такие дни, когда ваша стратегия может не работать.

Приведу пример из практики трендовой торговли, взятой в основу автоматического торгового советника «D-fx:trend_setka», когда при торговле по тренду сигнал работает с вероятностью 75%, а тактика усреднения позволяет в случае разворота тренда в обычные дни выводить эти 25% то же в плюс.

Но в случае если разворот тренда связан с очень сильными фундаментальными новостями, которые понятны большинству трейдеров (это единичные факторы), то тренд может развернуться очень резко и тогда торговая тактика подразумевает ограничение убытков по стопу (stop loss).

Сами понимаете, убытки никому не нужны, но если внести определённые корректировки в дневной торговый план, с учётом фундаментальных факторов, то можно их избежать. Технические трейдеры, могут попытаться возразить, что на фундаментальные новости не следует обращать внимание, так как они уже включены в технический анализ!

Да, верно, поэтому мы будем вести речь о единичных и только самых главных новостях, на которые следует обратить своё внимание. Т.е выйти за рамки технического анализа, т.е внести корректировки в торговый план, т.е учесть те факторы которые остались не учтёнными в обыденной торговой тактике.

Корректировка торгового плана

Так вот в эти самые дни, когда выходят очень важные макроэкономические новости, можно внести корректировки в торговый план и иметь ввиду влияние этих факторов, например, отключить трендового советника перед этими новостями или наоборот включить советника, который использует резкие импульсы цены в совокупности с трелинг-стопом, т.е использовать торговую тактику взятия прибыли основанную на закономерностях, выявленных на выходе таких новостей.

Чтобы вы, не пугались и знали эти, единичные моменты остановимся на них подробнее. К примеру если на тестах форекс советника (торгового робота), который никогда не отключался за 2 года получилось несколько форс-мажоров и при этом очень высокая прибыль в итоге, то внося корректировку в торговый план, т.е иногда отключая советника, мы ещё больше снижаем риски этого советника.

Рассмотрим основные, когда следует отключать трендовых советников накануне события или при торговле руками учитывать так как обычные закономерности будут работать в эти дни по другому.

Корректировка торгового плана в день выхода процентных ставок

На нашем сайте в разделе «Инфо» есть подраздел «Новости Форекс», где сформирована интерактивная таблица «Процентные ставки» с детализацией в соседней таблице «Экономический календарь».

Таким образом, за месяц вперёд мы знаем о том дне, когда следует внести корректировку в торговый план (отключить советника перед новостью или торговать по закономерностям этой новости). Остановлюсь немного на важности этих дней, которые нам интерактивно отражают информеры на этой странице нашего сайта.

Мировая экономика устроена так, что председателям Центробанков (ЦБ), как основным регуляторам приходится выравнивать баланс своих валют. Точнее удерживать равновесие между инфляцией и безработицей. И основным инструментом является изменение процентных ставок.

Процентная ставкаЕсли изменяется процентная ставка, эта новость всеми ожидаемая и однозначно трактуется, так как в этом случае происходит резкое изменение качества валюты, не в силу влияния спроса и предложения на рынке, а наоборот. Представьте, что в один момент объявляют о том, что качество валюты резко изменилось!

Если процентную ставку повышают, то, следовательно, повышаются доходы по вкладам, по ценным бумагам, и что конечно привлекает инвесторов, вкладывать и поэтому цена валюты будет расти, а в случае уменьшения процентных ставок наоборот цена валюты падает.

Однако при понижении процентных, и конечно как следствие ставок по вкладам, негатив для инвесторов, но позитив для промышленности и нового бизнеса, т.е появится возможность взять более дешёвые кредиты и в перспективе оздоровить экономику, открыть новые предприятия, приобрести новое оборудование, которое приобретут за эти дешёвые кредиты, соответственно появятся новые рабочие места, уменьшится безработица.

Но председатели ЦБ как регуляторы достаточно, прагматичные люди и постоянно повышать и понижать процентную ставку неудобно, да и делать это часто не возможно. Поэтому процентные ставки не так часто изменяются. Например, по доллару последний раз изменяли ставку пару лет назад и она находится на весьма низком уровне 0.25 %, а повысят возможно лишь в начале 2015 г, по евро уменьшали процентные ставки 7 ноября 2013 г до 0.5% и 5 июня 2014г до 0.15%.

Председатель ЦБ СШАНо почему мы акцентируем внимание на ежемесячном рассмотрении процентных ставок. Поскольку в этот день после обсуждения представителями ЦБ о пересмотре процентных ставок, происходит пресс конференция, которую все ждут и на котором Председатель ЦБ скажет о монетарной политике на ближайший период.

Если процентная ставка не изменилась, а наметился перекос между инфляцией и безработицей, то именно в выступлении трейдеры услышат от выступающего председателя ЦБ о предполагаемых мерах, которые будут произведены для усиления или наоборот ослабления монетарной политики.

Для нас, простых трейдеров, совсем не обязательно слушать это выступление, достаточно смотреть на изменение цены. Важно не реагировать на изменения цены до выступления. Могут быть ложные движения. Т.е реакция рынка будет точнее, когда уже идёт выступление не менее 5-7 минут и начинается или продолжается предыдущее движение, т.е цена резко начала изменяться. Это истинное движение. О вариантах торговли и важных событиях мы рассылаем по базе подписчиков сообщения.

Выше мы рассмотрели очень важный момент корректировки торгового плана в день выхода процентных ставок. Теперь вы понимаете что важность этого события очень высока и в торговый план этих дней следует внести корректировки.

А вообще, дни рассмотрения процентных ставок трейдеры называют одними из самых ожидаемых и доходных в их торговле. Что бы закончить с выступлениями председателей ЦБ отмечу один факт. Обратите внимание, что очень часто после выступления, например Председателя ФРС США, например, с отчётом за месяц, после этой новости запланировано выступление Председателя ЕЦБ. Почему?

Если нужно скомпенсировать чрезмерное движение против своей валюты другой председатель скажет контраргументы! Или наоборот, аргументы если скажем в предыдущих выступлениях, например председателя ЕЦБ прослеживалось, что не нужна сейчас сильная «евро» а после выступления председателя ФРС США цена против евро изменилась незначительно, то председатель ЕЦБ может в своём выступлении привести аргументы которые подтолкнут евро к некоторому падению. Или если падение чрезмерное, то председатель ЕЦБ (в данном примере) смягчит это падение, приведя аргументы, которые говорят о нормализации обстановки.

Этот факт очевиден и его так же, можно использовать, при оценке рисков в вашем торговом плане. Некоторые трейдеры которые не могут оценить текущую обстановку по валюте предпочитают не торговать перед выступлениями Председателей ЦБ (у каждого свои пути чтобы добиться успеха на рынке forex).

[toggle title=”Для справки”]Раньше одним из вариантов влияния на цену валюты были валютные интервенции. Т.е когда ЦБ желает уменьшить силу валюты выбрасывает на рынок большую денежную массу, т.е продаёт свою валюту и цена падает, так как предложение превышает спрос.

Например, это характерно для такой валюты как японская йена (JPY), где более 10 лет ставка рефинансирования близка к нулю и ничего больше не остаётся, чтобы снизить курс йены, как валютные интервенции. Так же валютные интервенции характерны для развивающихся стран, где оборот денежных потоков их валюты небольшой и ЦБ страны может этим как то повлиять на курс.

Но правда в том, что об интервенциях, а именно о времени, когда произойдёт сброс валюты на рынок Центробанком (ЦБ) никто не знает. Однако проанализируем, какие негативные моменты могут с этим быть и как их использовать.

Если говорить об основных конвертируемых валютах, то сбить сильно курс путём интервенции не получиться. Почему опишем ниже. Но если мы знаем о желании монетарных властей, т.е ЦБ сбить курс вниз, то они будут пробовать, лишь продавить ключевые уровни, немного добавив ликвидности, на рынке, когда цена доходит до сильных уровней сопротивления.

Это даёт нам основание полагать, что при торговле по тренду не следует бояться интервенций на основных валютах, кроме японской йены, где интервенции наиболее сильные (в силу особенности японской экономики). Итак, в виду больших денежных потоков, которые присутствуют на рынке Forex не одному ЦБ не удастся, развернуть сильно, цену в случае валютной интервенции.

Причём и по японской Йене (JPY) валютная интервенция Банка Японии в основном носит временный характер, и цена йены восстанавливается, например, против доллара достаточно быстро. Что бы понять невозможность сильно повлиять на курс валютной интервенцией (временный характер интервенции), следует понимать какой оборот средств происходит на мировых рынках и в частности на децентрализованном рынке Forex, где дневной оборот составляет 4 триллиона долларов.

Приведём пример, который привёл еще, будучи в должности президента Франции Николя Саркози, примерно такая цитата: «Представьте что дневной оборот средств на рынке Forex 4 триллиона долларов это больше, чем годовой бюджет Франции».

Таких свободных средств, что бы потратить на интервенцию нет в наличии ни у одного ЦБ, поэтому интервенции теперь фактор, который мы не учитываем в торговых планах как фактор риска, опасаемся лишь по японской Йене, как наиболее выраженный.

Так же что бы вы понимали, что представляет сумма 1 трл. долларов посмотрите нашу статью про рынок Форекс и в ней представлены интересные фото, в том числе и как, выглядит 1 триллион долларов. Возможно, когда нибудь вы сможете прикоснуться хотя бы частично к такому потоку, совершив самую лучшую Вашу сделку на рынке FOREX.[/toggle]

Корректировка торгового плана в день месячного отчета по безработице в США

Выход процентных ставок всегда ожидаем трейдерами по причине того, что при сильном движении после начала пресс конференции можно открыть сделку по возникшему тренду и почти гарантированно заработать на изменении цены, то есть непредсказуемая новость.

Точнее новость чрезмерно импульсная и совсем не означающая развитие последовательного трендового движения. Это конечно отчёт за месяц по безработице в США, который, как правило, выходит в первую пятницу месяца в 16:30 по летнему времени (московское время). Если первая пятница приходится на 1 число месяца или праздничный день, то отчёт могут перенести, как правило, на вторую пятницу месяца, но были случаи, как например, в июле 2014 г отчёт был в четверг 3 июля (4 июля был праздничный в США). А например 1 августа 2014г пришлось на первую пятницу, но переноса не будет согласно календаря. Поэтому точное событие вы можете посмотреть в календаре здесь.

Итак, импульсная новость, порой качелеобразная может привести движение цены, например, по паре EUR/USD на сто пунктов в одну сторону и развернуться и пролететь в обратную ещё больше.

Данный факт из наблюдений, говорит о том что обычные закономерности в этот день не работают, что следует учитывать при торговом плане в этот день. Перед этой новостью за 10 часов лучше отключить советники, если нет открытых сделок или подумать о выходе из открытых сделок. Как правило, по советнику, например D-fx:trend_setka сделок не висит больше суток, поэтому если сделок нет, отключаем, если есть сделки, то не трогаем. Или D-fx:trend_&_flet не фиксирует убытки по стопам, а фиксирует по свободным средствам, поэтому импульсы «качелеобразные» не выбьют случайно стоп и влияние этой новости на этот советник менее опасный фактор.

Итак, большинство трейдеров не торгуют в этот день, а предпочитают выводить прибыли, делать ролловеры (ролловер – продление подписки, инвестирования с зачислением части прибыли трейдеру за услуги) в своих ПАММ или ФорексКопи (ForexCopy) счетах.

Корректировка торгового плана в день национальных праздников

День независимости США

В день когда на рынке присутствует мало трейдеров, в силу того что банки закрыты на праздниках (об этом вы увидите в экономическом календаре, например Банки США – USD – праздник «День Независимости») рынок называется тонким. Особенно если череда праздников, например Рождественские праздники, когда перед праздниками трейдеры закрывают позиции и уезжают на каникулы (с 23 декабря по 3 января не торгуем).

Итак, какой негатив происходит на тонком рынке, когда присутствует мало игроков (участников рынка). В виду незначительной новости цена может всё равно далеко убежать, если какой нибудь крупный инвестиционный фонд начнёт последовательно входить в позиции, что приведёт к резкому движению.

И в виду малого количества трейдеров выход из позиции этого крупного фонда приведёт к резкому безоткатному развороту, что может не входить в среднестатистическую картину вашего торгового плана (не предусмотрено закономерностями, которые выявила ваша торговая стратегия и выходит за рамки вашей торговой тактики).

Поэтому в праздничные дни, особенно когда американский рынок закрыт (на праздниках), или когда большинство европейских стран на праздниках следует внести корректировки в свой обыденный торговый план или воздержаться от торговли.

Корректировка торгового плана в конце недели

Существует риск, который несут, как брокеры, так и трейдеры, это разрыв изменения цены (ГЭП) в неторговое время с пятницы после закрытия рынка и открытия в понедельник. ГЭП – это ценовой разрыв между закрытием цены рынка и открытие, который случается ввиду произошедших экономических, политических, глобальных катастроф – событий во время, когда рынок закрыт.

ПятницаКак правило, в пятницу ближе к вечеру или перед праздничным днём, трейдеры стараются выйти из своих позиций, что бы случайно не попасть на непрогнозируемый разрыв в цене ГЭП с открытием рынка в понедельник.

А некоторые брокеры страхуются запретом переноса сделок на следующую неделю и принудительно закрывают ваши позиции (следует обратить внимание на страховки брокера при ГЭПе, которые прописаны в соглашении трейдера при открытии вами торгового счёта). Итак, по причинам указанным выше некоторые закономерности, которые обычно работают в течение недели не работают в пятницу вечером или накануне праздничных дней, так как после выхода верного сигнала на вход в позицию цена просто не продолжает движение, а замирает или вообще идёт против вас, так как трейдеры просто не открывают новых сделок или просто фиксируют прибыль, т.е закрывают сделки.

А что бы вы понимали на реальном рынке, например что бы закрыть сделку надо открыть сделку тем же объёмом в обратном направлении. т.е трейдеры выходя из сделок двигают цену в обратном направлении. И если замечен выход из позиций большинства, то это может быть выражено на сильном откате цены, не связанном с движущими экономическими факторами.

События ГЭПа или «пятничный» фактор многие трейдеры при разработке советников убирают путём ввода запрета после определённого времени, например, после 22 часов по терминальному времени (за 3-4 часа до закрытия рынка), как реализовано в советнике D-fx:trend_setka или ставят функцию отключения торговли по пятницам.

Анализ результативности и апгрейды

Очень часто случается так, что трейдер, выявив закономерности и выработав торговую стратегию, со временем понимает, что некоторые закономерности в момент выявления и статистического анализа были не полные. А при торговле на реальном рынке определяется определённые смещения закономерностей, например с техническими особенностями торговой площадки (плавающий спред-комиссия брокера за сделку), уменьшение плеча брокером и т.д нарушаются математические ожидания прибыли.

Здесь следует срочно вносить дополнения в торговую тактику или корректировать стратегию. Бывает так, что в силу специфики условий брокера, у некоторых брокеров прибыльный советник вообще работать не сможет. Однако это лишь часть проблемы. Постоянный анализ должен производить трейдер, что бы убедиться в результативности системы. Здесь следует понимать ожидание прибыльности вашей системы как основной показатель, то к чему мы стремимся.

На этом этапе, следует понимать, по какой торговой тактике идёт извлечение прибыли.

Например, если вы торгуете с жестким выставлением стоп-лоссов и тейк профитов, то ваш анализ может быть примерно таким. Из 10 сделок 3 убыточных и 7 прибыльных (при равных ограничениях прибыли и убытка – тейк профит и стоп-лосс). Если тейк профит в три раза больше стоп-лосса, то больше трёх прибыльных из 10 уже приведёт к положительным выигрышам.

Далее анализ по результатам недели: из 5 торговых дней 1 убыточный, это при равных прибылях и убытках в среднестатистический день. Из месячного анализа может получиться так, что из 4-х недель одна убыточная, при одинаковых среднестатистических прибылях и убытках за неделю. И т.д квартал, год.

Однако статистика может быть и другой, например если в торговая тактика подразумевает приведение убыточных сделок к прибыльным, т.е перекрытие, усреднение, усреднение с лакированием, усреднение с умножением лотов и т.д, то при постоянной прибыли мы можем рисковать и половиной своего депозита.

В таком случае ожидание прибыли к убыткам может формироваться по месяцам. Например советник торгует постоянно в плюс при этом размер его стоп-лосса ограничивает убытки в 50%, при ежемесячной прибыли 35%. Т.е в случае убытка 2-3 месяца будут идти на восстановление, т.е положительная статистика будет при форс мажорах не чаще чем 1 раз в 2-3 месяца.

Или советник получает около 100% в месяц, но при этом форс-мажорит 1 раз в месяц съедая 35% депозита, при этом сохраняется положительная динамика. Но нельзя исключить, что при такой динамике может быть и убыточный месяц при срабатывании 2-х форс-мажоров в месяц. Тогда для анализа результативности следует принимать более длительный период, квартал или полгода, год, где динамика форс-мажоров меньше чем прибыльный период.

Иногда снизив всего один показатель РИСК динамика вашей торговой стратегии становиться весьма перспективной!

Вывод. Путь к систематическому извлечению прибыли достаточно прост. Как и в любой работе форекс трейдер должен иметь свой план и подведение итогов. Мы предлагем воспользоваться нашими продуктами, которые прошли все стадии описанные в этой статье. Это относится к автоматизированным советникам, так и к Системе современного технического анализа и торговли быстрее тика =DocentFx=.

Если эта статья нашла отражение в вашем сознании, просьба поделиться своими конструктивными мыслями, особенно если вы считаете, что это действительно дополнит статью. В любом случае, мы будем вам очень признательны, за ваши отзывы, так же не забудьте о ваших друзьях, поделитесь этой статьей с ними, кликнув по социальной кнопке внизу. Тем самым статью заметят больше людей и выразят свои дополнения, которые помогут и вам в том числе.

С информацией из статьи вы уже на шаг впереди чтобы добиться успеха на рынке forex. В трейдинге побеждает команда единомышленников! Мы будем рады видеть Вас с нами!

С уважением, Дмитрий Китаев и команда успешных трейдеров DocentFX

folderКатегория: Общее о форекс

Добавить комментарий

Меню