Тактика 7.7 «Oligarch Fire M1» (круглосуточная) с разной дистанцией между ордерами ч.2

4 комментария
Тактика 7.7 «Oligarch Fire M1» (круглосуточная) с разной дистанцией между ордерами ч.2

Для тех, кто здесь впервые.

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Китаев, я к.п.н, доцент, трейдер валютного рынка со стажем 13000+ часов. Создаю программы для автоматизированного заработка на Форекс (советники), благодаря которым сотни трейдеров от новичков до профессионалов обрели источник пассивного дохода.

Посмотрите отчеты торговли на реальных торговых счетах, задайте мне вопросы лично, с радостью отвечу.

Текущая публикация является продолжением эксперимента, описанного в статье «Тактика 7.7 «Oligarch Fire M1» (круглосуточная) с разной дистанцией между ордерами ч.1», рекомендую ознакомиться.

С 1 сентября 2020, Стас начал другой эксперимент и результаты этой работы на реальных счетах проанализируем в публикации.

Благодарим Стаса Е. за проделанную работу и предоставленную возможность анализа.

Чтобы снизить вероятность одновременной просадки по нескольким парам, исследовали вариант настроек, распределив 28 валютных пар по 14 торговым счетам с риском 0.1.

Эксперимент проводился Стасом на 14 реальных торговых счетах у брокера InstaForex, на каждом счету по 2 валютные пары.

Спустя некоторое время добавил двухстороннюю торговлю – каждую пару разделил на 2 графика. На одном OnlyLong, на втором OnlyShort. Получилось на каждом счету по 4 графика М1.

Скрин 1. Портфолио 14 счетов, работающих с 1 сентября 2021 по варианту тактики 7.7 с разной дистанцией между ордерами (варианты Stasa E.).
Скрин 1. Портфолио 14 счетов, работающих с 1 сентября 2021 по варианту тактики 7.7 с разной дистанцией между ордерами (варианты Stasa E.).
Подпишись и нажми колокольчик!

Прибыльность 14 счетов за 6 месяцев (01.09.20 – 30.01.21) составила 40%-185%. Среднее арифметическое прибыльности на уровне +100% за полгода.

Прогноз доходности на 12 месяцев 250-300% с учётом сложного процента.

Прибыльность 14 счетов за 6 месяцев (01.09.20 – 30.01.21) составила от 40% до 185%.

Чтобы сформировать рейтинг и определить какие торговые счета показали себя лучше, с точки зрения доходности по отношению к риску, разделили прибыльность на величину просадки и получили коэффициент лучшего соотношения этих величин.

Рассмотрим торговые счета по рейтингу (прибыль ÷ просадку):

  • Прибыль %
  • Просадка %

1 место, 2 место, 3 место, 4 место, 5 место, 6 место, 7 место, 8 место, 9 место, 10 место, 11 место, 12 место, 13 место, 14 место

Рассмотрим показатели мониторингов лучших 7 счетов

Stas E.
Мои 14 счетов (по 2 пары на терминал) с очень консервативным риском – у всех 0.1. Стратегия начата 1 сентября, но некоторые сеты поправлял по ходу событий. В перспективе хочется поставить 28 терминалов (по каждой паре) и сделать риск 0.2

ТОП 7 счетов
ТОП 7 счетов

Счёт 1. 3721228: GBPCAD, CHFJPY – M1 торговля в обе стороны

Рост
Рост
Прибыль
Прибыль
Просадка
Просадка

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021:

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021
Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021

Счёт 2. 3721227: CADJPY, GBPCHF M1 торговля в обе стороны

Рост
Рост
Прибыль
Прибыль
Просадка
Просадка

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021:

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021
Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021

Счёт 3 3720656: EURJPY, EURCHF M1 торговля в обе стороны

Рост
Рост
Прибыль
Прибыль
Просадка
Просадка

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021:

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021
Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021

Счёт 4 3720655: USDCHF, GBPUSD M1 торговля в обе стороны

Рост
Рост
Прибыль
Прибыль
Просадка
Просадка

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021:

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021

Данные за январь отсутствуют. Мониторинг обновлялся 08 декабря 2020. Видимо учётная запись отслеживания торговли данного счёта слетела или отключилась.

Счёт 5 3721226: EURNZD, CADCHF M1 торговля в обе стороны

Рост
Рост
Прибыль
Прибыль
Просадка
Просадка

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021:

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021
Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021

Счёт 6 3721225: GBPNZD, AUDNZD M1 торговля в обе стороны

Рост
Рост
Прибыль
Прибыль
Просадка
Просадка

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021:

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021
Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021

Счёт 7 3721229: EURUSD, USDJPY M1 торговля в обе стороны

Рост
Рост
Прибыль
Прибыль
Просадка
Просадка

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021:

Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021
Начало эксперимента с 01.09.2020 по текущий день 30.01.2021

Вывод 1

Диверсификация рисков по 14 счетам позволяет распределить портфель на равные доли и рисковать каждым депозитом по полной не боясь потерять. Вероятность одновременной потери большей части портфеля не высока, так как на 7 торговых счетах максимальная просадка не превышала 50%, а доля каждого счёта на портфель не превышает 7,14%. В результате за полгода доходность портфеля составила +100% и позволяет предполагать, что по итогам 12 месяцев с учётом реинвестирования прибыль составит 250-300%. В случае потери половины счетов доходность по итогам года все равно будет на уровне 100-150%.

Вывод 2

Если использовать в торговле счета из первых 7 мест рейтинга, то средняя доходность составляет 812%÷7=116% и, с учётом просадки менее 50%, вероятность прибыли за год больше 250%-300% остаётся на высоком уровне, хоть доля каждого счёта в портфеле составит уже 14,28%, но уменьшилась средняя просадка каждого счёта почти наполовину. Поэтому целесообразнее использовать или ТОП 7 счетов или вместе с другими тактиками мультисоветника, выбрать несколько лучших счетов из варианта Стаса Е., приведённых в этой статье. Смотрите ниже рекомендации.

Скачать настройки SET и установка

2021 02 04 22 48 29

Установка такая же, как в видео:

Подпишись и нажми колокольчик!

Так же установите вариант «Тактика 7.7 с разной дистанцией – вариант Стаса Е.», “М1” и так же, как показано в видео, на 2 графика одной валютной пары – на первый график во вкладке Общие «только лонг» и на второй «только шорт» и для второй валютной пары так же на 2 графика ставиться – на одном графике только лонг и на втором – только шорт.

Рекомендации

В публикации рассмотрели только один вариант торговли, предложенный Стасом Е., исходя из тактики 7.7, с использованием увеличения минимальной дистанции между ордерами.

Из эксперимента можно выбрать несколько понравившихся счетов и включить их в основной пакет лучших тактик мультисоветника. Мультисоветник, в составе которого уже более 10 торговых роботов, протестирован по многим тактикам.

В реальной торговле хорошо зарекомендовали себя тактика 7.7 DP-095 USDJPY- M1, тактика 7.7 DP-106 USDJPY- M5, тактика 7.7 SuperMega USDCHF-M5, и варианты из этой статьи.

Эти тактики торгуют по разным алгоритмам, поэтому используйте диверсификацию рисков, распределяя счета, согласно проверенных вариантов. Вероятность потери снижается, если распределение происходит по большему количеству счетов и вариантов торговли. Защитите свой инвестиционный портфель с помощью полностью автоматического мультисоветника «D-FX S&T 5.21».

Упрощённая пошаговая инструкция с видео роликами здесь.

Большое количество торговых счетов требует ухода за вашим VPS и контроля за использованием оперативной памяти. Записали видео по этой теме в помощь.

Например, Стас, используя 14 торговых счетов по 4 графика M1, настроил перезагрузку VPS каждые 4 часа, чтобы оперативная память оптимизировалась после перезагрузки. Исследовав этот вопрос, предлагаем в помощь видео:

Подпишись и нажми колокольчик!

дорогой друг, все результаты получены с помощью автоматического мультисоветника «D-FX S&T 5.21» на реальных счетах.

дорогой друг, подпишитесь на наши соц сети, будьте в курсе публикаций и новостей!

Vkontakte
YouTube
Telegram
Instagram

Читайте так же

folderКатегория: Алгоритмическая торговля, Мультисоветник форекс «D-FX S&T 5.21», Отчеты
local_offerМетки: ,

4 комментария. Оставить новый

  • Сергей
    05.02.2021 09:22

    Я долго не работал с советником Дмитрия, но могу сказать одно! Дмитрий заслуживает глубокого уважения за свою работу над советником!!!

    Ответить
    • Спасибо Сергей, жму Вашу руку. В нашем мире доброе слово решает больше чем кажется. Мы иногда не задумываемся, а вокруг нас столько замечательных людей отдающихся полностью своей профессии. После таких комментариев хочется ещё больше радовать новыми разработками. И они для всех пользователей мультисоветника, как всегда бесплатны. Иногда доброго слова, как раз не хватает чтобы сосредоточиться и закончить глобальный труд может десятилетия, который поможет всем нам в нашем общем деле…

      Ответить
  • Геннадий Мельников
    05.02.2021 10:19

    В целом сис тема понравилась. Попытаться бы снизить просадку

    Ответить
  • С самыми наилучшими пожеланиями из города Светлый, что в Калининградской области!
    Есть возможность установить этот портфель для тестирования на реальном торговом счёте?

    Ответить

Добавить комментарий

Меню